Automatización de finanzas y contabilidad con IA
Facturas, conciliaciones, cobranza y cierres: Workix automatiza los procesos financieros cruzando tu ERP, el SAT y tus bancos.
Casos de uso
Lo que Workix automatiza en Finanzas
Empieza con uno y suma los demás sobre la misma plataforma, con los mismos datos.
01
Conciliación de facturas
Lee facturas en PDF y XML, las concilia contra las órdenes de compra y programa los pagos.
Así funciona
- 1Recibe comprobantes y extrae sus datos.
- 2Valida campos, duplicados y relación con la orden.
- 3Registra en el sistema contable después de la aprobación.
Qué obtiene tu equipo
Facturas con soporte y validaciones registradas.
Correo · F-88213
EjemploProveedor
Envío la factura de octubre.
Workix
Concilia con OC-5602, salvo $1,200.
02
Conciliaciones bancarias y con el SAT
Cruza los movimientos del banco, tu ERP y el SAT, y alerta cada vez que algo no cuadra.
Así funciona
- 1Reúne movimientos y comprobantes del periodo.
- 2Aplica criterios de coincidencia definidos por contabilidad.
- 3Entrega diferencias al responsable con sus soportes.
Qué obtiene tu equipo
Coincidencias y excepciones listas para revisión.
Conciliación · Octubre
EjemploWorkix
312 movimientos conciliados. 3 sin factura ante el SAT.
03
Cobranza
Da seguimiento a las facturas pendientes con recordatorios antes y después del vencimiento, y registra cada promesa de pago.
Así funciona
- 1Relaciona vencimientos con contactos de cobro.
- 2Envía recordatorios y registra compromisos de pago.
- 3Escala atrasos y actualiza el estatus al recibir el comprobante.
Qué obtiene tu equipo
Cada cuenta tiene un siguiente paso de cobranza.
WhatsApp · Cobranza
EjemploWorkix
Su factura F-1290 vence el viernes.
Cliente
La pago el jueves.
04
Cierre de mes y reportes
Reúne los datos de cada sistema y genera los reportes financieros sin captura manual.
Así funciona
- 1Recopila datos de las fuentes del periodo.
- 2Solicita pendientes a cada responsable.
- 3Prepara reportes con diferencias y soportes para revisión.
Qué obtiene tu equipo
Un cierre con pendientes y fuentes identificados.
Cierre · Octubre
EjemploWorkix
Estados financieros listos para revisión.
05
Gastos y reembolsos
Recibe comprobantes por WhatsApp, valida la política de gastos y prepara el reembolso para su aprobación.
Así funciona
- 1Solicita comprobantes y motivo de cada gasto.
- 2Revisa políticas y topes por concepto.
- 3Envía a aprobación y registra el resultado.
Qué obtiene tu equipo
Gastos documentados antes de su reembolso.
WhatsApp · Gastos
EjemploColaborador
Va el ticket de la comida con el cliente.
Workix
Dentro de política. Enviado a aprobación.
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